大漢技術學院打工 廣證恆生證券9月股票池-箱體震蕩 估值重構

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策略研究-9月股票池:箱體震蕩,估值重構核心觀點:

自2015年8月1日至8月31日,8月股票池平均收益率為-15.31%,跌幅大於同期滬深300指數(-11.79%)3.52個百分點,大於同期上證指數(-12私立明道高中打工.49%)約2.82個百分點。至此,2015年30股票池累計平均收益率20.20%,超越同期滬深300指數(-4.73%)私立華岡藝校打工約24.93個百分點,超越同期上證指數(-0.88%)約21.08個百分點。

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8月股票池以醫藥生物、商業貿易和家用電器為主。8月市場出現二次探底,前期低點3373跌破后已成為短期重要阻力位。做空動能快速釋放后預計短期內下行空間已有限,9月或將形成新的箱體震蕩整理。值得注意的是,8月底的反彈出現了估值重構的信號,低估值的重估和高估值的回調已開始展現。我們建議以防禦的角度布局9月的投資,我們也加大了對醫藥生物、商業貿易和家用電器等行業的配置。

根據上市公司基本面情況,2015年9月股票池組合調整如下:

9月組合: 國立基隆高中打工

恆瑞醫藥、復星醫藥、千紅製藥、益佰製藥、天士力、江中藥業、三安光電、長電科技、東軟載波、立訊精密、大商股份、合肥百貨、重慶百貨、新華百貨、歐亞集團、五糧液、恆順醋業、魯商置業、華髮股份、華域汽車、上汽集團、卧龍電氣、瀚藍環境、格力電器、海信電器、青島海爾、TCL集團、廣日股份、軟控股份、亞廈股份

換出:千紅製藥、長電科技、新華百貨、魯商置業、TCL集團

換入:中國平安、興業銀行、華業資本、國泰君安、華能國際風險提示:宏觀經濟下滑;公司盈利下滑風險。

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